公司出纳岗位职责内容

公司出纳岗位职责内容（精选20篇）

公司出纳岗位职责内容 篇1

　　1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

　　2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

　　3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

　　4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

　　5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

　　6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

　　8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

　　9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

　　10、每月定期清理公司个人备用金借款。

　　11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

　　12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

公司出纳岗位职责内容 篇2

　　1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

　　2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

　　3、 负责做账、报税;

　　4、 会计凭证和资料的装订和保管;

　　5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

　　6、 校区其他日常财务工作;

　　7、银行、工商、社保的年检工作;

　　8、 积极完成领导下达的其他工作。

公司出纳岗位职责内容 篇3

　　负责现金交易、支票、网银的收与支出;

　　负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

　　及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

　　固定资产的登记和管理;

　　负责与银行等的对外联络;

　　完成上级交办的其他工作任务

公司出纳岗位职责内容 篇4

　　1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

　　2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

　　4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

公司出纳岗位职责内容 篇5

　　1、负责完工车辆的结算审查;

　　2、负责各项费用的收款;

　　3、负责开具或作废发票、收据;

　　4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

　　4、负责登记日记账;

　　5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳岗位职责内容 篇6

　　1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

　　2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　3、做好销售人员的绩效考核核算;

　　4、做好护理人员的工资核算;

　　5、物资采购与仓库出入库管理;

　　6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳岗位职责内容 篇7

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

　　3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、完成上级交办的其他工作

公司出纳岗位职责内容 篇8

　　1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

　　2. 现金管理与日常报销业务;

　　3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

　　4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

　　5. 年底配合资金相关的审计;

　　6. 其他交办事宜;

公司出纳岗位职责内容 篇9

　　1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

　　2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

　　4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

　　5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳岗位职责内容 篇10

　　1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

　　2、资金归集;

　　3、银行存款余额对账表;

　　4、现汇户、备用金户付款;

　　5、商票开票、承兑、台帐管理;

　　6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

　　7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;

　　8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

　　9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

公司出纳岗位职责内容 篇11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、每月配合人力资源发工资

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责内容 篇12

　　1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

　　2.公司备用金管理;

　　3.负责公司各项费用报销;

　　4.财务票据、档案资料的登记、管理;

　　5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

　　6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳岗位职责内容 篇13

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

　　2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

　　3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

　　4、负责发放工资和绩效等工作;

　　5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

　　8、领导交办的临时性工作;

公司出纳岗位职责内容 篇14

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳岗位职责内容 篇15

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

公司出纳岗位职责内容 篇16

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳岗位职责内容 篇17

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳岗位职责内容 篇18

　　1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

　　2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

　　3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

　　4)负责公司车辆的月结结算工作;

　　5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

　　准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

　　6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

　　7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

　　8)其他与财务有关的临时性事务。

公司出纳岗位职责内容 篇19

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

　　应由室主任保管或专人保管。

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

　　第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳岗位职责内容 篇20

　　1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

　　4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

　　7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　9.配合对应收款的清算工作。

　　10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

　　14、负责打印验收入库单和发货单。

　　15、财务主管交代的其他事情。