公司财务主管工作总结模板
www.16system.cn【篇一】公司财政主督工作总结模板
XX年正在公司班子的鼎力撑持下，我率领广阔财政职员牢牢环绕年度财政任务思绪，不时夯实财政根底任务，标准财政营业流程，立异财政办理办法，变革财政办理体系体例，出力强化颠簸、受控运转，为片面实现公司的各名目标做出了应有的奉献。
1、美满实现了国度审计署现场审计任务。
正在国度审计署的审计进程中，咱们竭尽全力、自查自改、跟踪反应、实时和谐，保证了审计任务的顺遂停止。一是公司各单元建立了以一把手为组长的构造机构，以财政为主和谐办公室，树立了顺畅的相同机制，实时化解现场审计阶段发明的成绩10余项；二是依据公司审前任务会的安排，实时布置以及请求三省公司以及构造遍地室比较内把持度严厉自查，整改分歧标准事变200余项；三是会同三省公司以及相干处室结合检查、配合把关审前以及审计进程中提报的各项材料；四是针对于审计组反应的32个审计记载，立刻构造三省公司财政部分以及相干部分仔细查对、细心研讨，重复评论辩论、修正三省公司及各部分的回答，从法令以及相干政策法例的角度做出了公道表明。
经过“严厉、踏实、过细、缜密”的任务，公司承受住了审计署的严厉磨练，失掉了审计组的较高评估。
2、财政信息化建立获得新打破。
正在核算系统变革方面，以“促进财政以及资产7.0零碎上线”为重点，构造本部及三省营业主干，主动进修财政7.0零碎的各项办理以及操纵顺序，主动改动核算流程，30人用时一个月，实现了近10万条信息的配置以及账务初始化任务，顺遂完成了6.0以及7.0零碎的并行。并行后的财政核算任务量本钱添加，正在本来职员偏偏紧、任务量偏偏年夜的根底上，财政职员加班加点、怨天尤人、踏实任务，为进一步进步信息通明度、优化核算流程、晋升对于下层的监控力度打下了坚固的根底。
正在批发用度定额办理方面，咱们主动推导、归纳以及引伸修建行业定额办理理念，正在调研、总结以及开辟软件的三个阶段不断处于板块程度，失掉了板块的承认，并拜托我公司施行软件开辟以及零碎推行任务。今朝零碎曾经开辟乐成，估计20xx年一季度正在发卖零碎片面上线，为发卖公司片面贯彻低本钱开展计谋、立异本钱把持手腕、完成办理向下层延长奠基了坚固的根底。
正在资金办理零碎建立方面，经过近一年的调研、开辟以及推行，根本完成了对于库站资金的及时监控，完成了与营业零碎、批发零碎的信息同享以及零碎主动把持，完成了资金的主动汇划、收付凭据的主动天生、账户余额的及时监控。为进一步低落资金头寸、进步核算速率以及品质、低落资金危害供给了便当、快速的信息平台，是资金办理过程中的一次超过式革新。
3、资金、资产办理才能稳步晋升。
正在资金办理方面，以“低落冗余资金、增强现场考核”为重点，确顾全年无严重资金平安变乱。一是继续促进银行上门收款、pos机推行以及银行账户办理，无效低落了正在途资金，保证了资金平安，停止XX年年末完成上门收款的加油站座数到达1241座，同比添加147座，上门收款率到达87%，同比进步2个百分点，比XX年进步73个百分点；pos机刷卡结算金额为8。9亿元，同比增加8。5倍；清算冗余账户、兼并账户39个，账户数目保持正在满意消费运营需求的最低限制内。二是主动贯彻落实资金平安稽察查察长效机制，各地市公司对于加油站资金办理自查面达100%，由省公司构造的抽查以及复查掩盖面均匀到达60%，并依据板块《对于展开加油站资金专项反省的告诉》请求以及全体安排，建立了加油站资金专项反省指导小组以及办公室，累计反省站库1500余座，反省掩盖面99%以上，发明以及整改成绩500余项，实现了板块下达的资金稽察查察义务，失掉了西躲公司督察组的高度评估。
正在资产办理方面，经过明白转资流程以及表单、构造制定预转资单价规范，分离国度审计署的审计后果，催促三省公司进一步进步转资速率，停止XX年年末正在建工程余额61596万元，与年终比拟正在建工程占资产总额的比重降低了0。67个百分点。同时，依靠资产6。0零碎，无效的处理了信息不合错误称的成绩，整年共实现695万元牢固资产的外部挑唆，实现资产卡片的体例5万余张，充沛发扬了存量资产的运用代价。并构造三省公司对于各项资产停止了一次片面追查，对于盘亏、毁损、报废资产的状况停止了一次过细的摸底统计，断定了契合报废前提的资产335项，为下一步优化资产构造、盘活低效或者有效资产供给了数据撑持。
4、重视进程、增强监控，估算办理程度稳步晋升。
一是月度转动估算以及资金联动把持失掉进一步增强，三省公司完成了从主动承受到自动履行的变化，无效保证了用度公道、平衡发作，整年用度目标均把持正在板块下达目标范畴内；二是经过搜集收拾整顿第一手材料，深化贯彻下级单元办理企图，20xx年估算体例失掉了板块指导的高度评估，估算报告请示美满乐成。
5、法制认识逐渐晋升，税企情况进一步优化。
经过增强和谐、强化外部办理、进步税务职员营业本质，获得了较好地成果。一是经过积极，完成了湖北地域增值税预征率的再次降低，年浪费利税800余万元；二是经过鼎力和谐，湖北省黄石等地域税务部分改正了正在批发关键按支出比例征收印花税的违规政策，年浪费印花税200余万元，解脱了企业主动征税的场面，污染了征税情况，进步了企业正在税企分派格式中的话语权；三是完成了中煤油冠名机丁宁票的运用，为进一步进步外部办理程度、晋升企业抽象供给了良好的平台，是税企干系的一次汗青性打破；四是构造了一次财税年夜反省，查处整改成绩20余项，并依据反省后果订定以及下发了发票办理方法，标准了单据的运用，低落了税务危害。
【篇二】公司财政主督工作总结模板
年终岗亭调剂如今的我由一个平凡员工成为一位主管管帐，压力也响应的添加了！爱慕的眼神、撑持以及赞成的话也听了很多！而我到感到没甚么，内心比拟宁静，心中仿佛也不甚么可高兴的！能够是由于上学就当过班干部，任务后也有处置过办理的岗亭。又是一个新的终点新的开端，的确是个锤炼人的时机！
1、加深了对于银行代价化的了解
何谓代价化，是指企业经过公道运营，采纳的运营战略，充沛思索资金的工夫代价微风险与报答的干系，正在包管企业临时波动开展的根底上使企业总代价。浅显的讲，是把企业视统一项资产组合拿到“市场”往卖失掉的代价化。“代价化”克制以及防止了“范围化”、“品质化”目的的狭窄；“代价化”也差别于利润化，它不只反应以即期效益为中心的理想财政情况，也思索了企业将来代价增加的开展后劲，它不只计量了理想运营丧失微风险本钱，也综合思索了本钱收益的请求，是银行运营平安性、活动性、效益性以及生长性的高度一致。
作为古代贸易银行，必需建立代价化的运营理念，深入看法以及体会代价化理念的精华，并讨论完成代价化的无效道路。咱们银即将成为代价发明力的银行”断定为开展的近景。实在质便是请求咱们银行能继续坚持优良的运营功绩，正在国内通畅的财政目标上到达程度；正在市场代价的增加上到达同行程度；建立片面的代价不雅，可以为股东、客户、员工以及社会等好处相干者供给优厚的代价报答。
2、正在理论中印证了实际，锤炼了才能。
拓展式锻炼差别于竞技竞赛、军事锻炼。它是一种培训，是一种经过每个人的切身到场、应战本身的内心妨碍从而取得晋升的一种体验式培训。它以“后行后知”而差别与其余培训，精髓就正在于到场后的交换以及贯通。经过拓展锻炼给我感悟最深的是一团体的力气是无限的，团队的力气是有限的，“1＋1>2！”。一团体不成能完满，但团队能够；每一个脚色都是长处缺陷相伴相生，协作能补偿才能缺乏。开展的路途其实不平整，坚苦以及应战无处没有正在，有些是咱们不可思议的，有些是咱们没有敢跨越的，可是团队能够实现单身一人没有敢实现的义务，团队能够实现单身一人不克不及实现的义务。
模仿银行练习训练
正在剧烈的市场合作情况下，贸易银行运营要乐成，必需具备比合作敌手进修患上更快的才能，这才是耐久的合作劣势。经过四天的“贸易银行运营办理实战练习训练，使咱们近间隔地切身感触感染以及理解了东方股分制贸易银行的运作形式及进步前辈的运营理念，找到了贸易银行运营办理实际与理论的分离点。从计谋目的以及施行战略的订定，到依据营业计谋正在存存款营业、人力资本办理、市场营销、证券投资、财政办理等方面停止决议计划，再到每个计谋步调的详细施行；使咱们真正体验了若何正在市场合作的情况下躲避以及把持危害，若何优化营业、量化培训、抢占市场、争患上先机，积极完成银行代价化以及股东代价化。
“模仿银行”练习训练播种颇多，感受最深的次要有如下三个方面。
一、愈加深入的了解了银行代价化的运营理念。
模仿练习训练的终极后果反应正在各家模仿银行正在本钱市场的股价（即各家银行的市场代价）上。正在四天的模仿练习训练中，咱们亲身体验了若何正在市场合作情况中往衡量“范围扩大”、“寻求利润”、“本钱对于危害资产的束缚”和“资金活动性”的干系；体验了他们之间互相冲突又互相依存的活动进程，了解了要完成“代价化”目的必需以“博弈”的办法往追求“代价”的“均衡点”。愈加深入的贯通了“代价化”是银行运营平安性、活动性、效益性和生长性的高度一致；代价化不只是权衡功绩的目标，更是生活开展的根底，进而将其贯串于全行运营办理的一直；而“以经济本钱为中心的危害以及效益束缚机制”、“以经济添加值为中心的绩效评估以及鼓励机制”是代价发明的两个中心机制。
二、明白了银行办理的目的。
银行办理的目的是要断定若何完成股东代价化，成为继续高效的银行。而继续高效银行没有会为了临时的高利润而承受较高的危害，而只正在限制的“危害接受范畴”内展开营业；没有会为了更快的赢利而频仍变化营业标的目的，而要坚持目的以及标的目的的波动性；没有会常常停止猛烈的革新，而是保持按部就班，重视临时管理。
三、“计谋决议标的目的，细节影响成败”的深入经验。
正在模仿练习训练中，我地点的银行因一次巨大的操纵失误，招致了8个亿的“搭桥存款”本钱丧失以及下一年度23个亿的“买卖支出”丧失，一系列的连锁反响间接影响了计谋目的的终极完成。“胡蝶效应”的深入经验，惹起的深思是我行奉行“六西格玛”办理的须要。高效银行与低效银行正在资产收益率上的差异能够只要0.5%，他们的差异不外是高效银行正在100件大事上比低效银行做患上略微好一些，而终极的后果两者却有大相径庭。银行作为一个非凡的高危害行业，防备以及把持危害是性命线。而危害防备的基本正在于人，正在于员工的危害把持才能，正在于各个营业关键上员工的履职尽责才能，这是“六西格玛”精密化办理的本质地点。
3、正在考虑中贯通了做人办事的真理。
正在指导本质与才能相干课程的进修中，我考虑了良多也贯通了很多，感受最深的次要包含如下三个方面：
（一）若何做指导
做指导是一件既庞大又复杂的办理任务。美国办理专家米契尔拉伯福正在《办理准绳》一书中指出，天下上最巨大的办理准绳便是复杂的一句话：人们会往做遭到嘉奖的工作。“以报酬本”是做指导的真理。而人的办理以及指导的关头又正在于三样工具：“人的思惟看法”、“人的感情心情”以及“人的好处”。一个乐成或者杰出的、办理者便是要正在这三个方面博得员工以及上司的信任撑持，从而发明一种弱小的离心力以及凝集力，构成一个颇具群体意志以及协同战役力的任务团队。如许的团队不只具备更强的办事上的履行力，并且具有一种克制坚苦、团队作战、齐心协力、配合处理任务成绩，发明运营奇观的奇妙力气，从而可以为企业或者构造的临时高速安康开展供给络绎不绝的内涵驱能源。
（二）若何做上司
做上司的真理只要两个字“和谐”。对于下级重正在心思上的和谐，而“心思和谐”的关头是“了解”，一是要学会“换位考虑”，精确了解指导企图；二是要有“全局看法”，让指导“放心、担心、知心”；三是要正在精确了解指导企图的根底上“发明性的履行”，进而做到“没有越位”、“没有错位”、“没有缺位”。对于上级重正在好处上的和谐，“好处和谐”的关头是“鼓励”，经过薪酬鼓励、开展鼓励、文明鼓励以及豪情鼓励表现差异化的“好处和谐”，同时统筹公道、公道。
【篇三】公司财政主督工作总结模板
繁忙中咱们辞别了20xx年，迎来了簇新的20xx年，正在这辞旧迎新之际，我代表财政部对于过来一年来赐与财政部任务了解、撑持以及共同的列位员工透露表现衷心的感激!
回忆20xx年，财政部正在公司指导的精确指点以及各部分的共同努力下，以本钱办理以及资金办理为重点，以务虚、高效的任务风格，有序地实现了各项财政任务，无力地推进了财政办理正在企业办理中的中心感化。为使财政任务进一步失掉进步，现将20xx年的任务做以下扼要回忆以及总结。
1、仔细做好惯例性财政任务。
一、公司财政部每个月承当着少量的资金领取、用度报销、记账、单据考核等任务。
同时还要共同公司的招标任务;做好少量的管帐报表材料、银行材料、社保材料等任务;每个月还要操持员工社保报告以及增减任务。面临往常而烦琐的任务，财政部可以依据待处事项的轻重缓急，妥当处置各项任务。实时为各项经济勾当供给无力的撑持以及共同，根本上满意了各部分对于我部的财政请求。
二、对于一样平常的财政任务流程纯熟把握，可以做到井井有条、层次明晰、账实符合。
从原始发票的获得到填制凭据，从管帐报表体例到凭据的装订以及保管，从经济条约的回档到各类根底财政材料的搜集，都到达了正轨化、规范化。搜集、收拾整顿、装订、回档，一概依照财政档案办理轨制履行，使患上财政部成为公司的信息库。
2、主动张罗资金，包管现金流的一般化。
依照公司的一致布署，有方案、公道的布置运用资金，做到公道分配资金，包管工程施工进程中对于各项用款的领取;包管名目招标所需资金的运用等。对于工程应收款及其余应收款做到胸有定见，实时跟进，主动催要。
3、共同、帮忙其余部分的任务。
客岁正在公司办公室职员空白的状况下，自动实现了20xx年公司停业执照等相干证照的年检任务。按公司指导的一致安排，共同相干部分实现名目招标任务。
4、进步部分的综合营业才能
为了进步本部分的综合营业才能，咱们正在任务之余，布置进修企业管帐轨制，税务轨制，大师相互交换，扬长避短。无效的进步了本部分的营业才能.
5、存正在成绩及应答办法
一、财政职员财政常识、税务常识有待进步。
针对于业余常识方面应增强培训：包含税务常识、银行常识、管帐营业和若何与税务官员交换的本领并布置特地工夫停止外部进修、评论辩论。停止部分建立，将财政职员培育成不只可以做好资金收付任务，还可以充沛发扬财政办理本能机能，加强自力处理成绩的才能。
二、轨制办理方面，加年夜监视力度，活期对于现金停止清点，做到防患于已然。兽性办理方面：增强财政职员本质教导、职业品德教导。
20xx年财政部的任务正在列位指导的撑持以及协助下，正在各部分的共同下，获得了较好的成果。20xx年度，财政部部分职员正在忙碌的任务中都施展阐发出十分的积极以及敬业。
固然咱们做了良多任务，可是，20xx年的义务会更重，压力会更年夜，另有良多工作等候着咱们，咱们将持续积极，以务虚、主动的立场往欢迎新的应战，主动朝上进步，开辟立异，充沛发扬财政办理正在企业办理中的中心感化，为公司的开展再创灿烂!
【篇四】公司财政主督工作总结模板
一个企业的疾速生长，离没有开迷信高效的企业办理。作为企业办理的根底以及中心，财政办理更是对于企业的开展有侧重要的引领以及助推感化。临时以来，咱们高度注重财政办理任务。咱们采纳国内的财政办理理念以及运转零碎，树立了迷信高效的财政办理系统，包管了团体公司的安康、波动、高速开展。
咱们团体的办理以财政办理为中心，财政办理以资金以及本钱办理为重点。每一年度，团体各部分配合到场年度办理方案的订定，从销量到产量，从产物本钱到各项用度，做出具体而具备可行性的方案，报请董事会同意后，成为全部团体公司配合斗争的目的。这些目的被细分红差别的关头功绩目标(KPI)，与各部分的功绩查核挂钩。财政部每一个月担任将实践数据及各项目标与年度方案停止具体比对于，找出缘由，正在月度总结会上传递给高层办理职员及各部分担任人。关于呈现的成绩，请求各相干部分立刻拿出处理计划，并鄙人个月度集会上反应成绩处理的办法以及后果。如许就使办理方案没有离开理想状况，更具备可行性。全部财政办理都以方案为导向，任何的投资、开销都必需有据可循。固然严厉可是没有失灵敏性，一旦市场发作不测状况，咱们会实时调剂方案以及战略，以应答市场的变革。
上面就从三个方面引见一下咱们团体的财政办理任务：
1、标准牢固资产投资。
牢固资产投资是企业的严重收入，只要经过严厉标准的管控，才干确保资金平安、精确地运用正在各个关头名目上。正在这方面，咱们经过“事先缜密方案、事中严厉把持、预先仔细核对”的体式格局，完成了对于投进的无效把持以及办理。
团体公司设有投资决议计划委员会，担任对于严重投资名目的决议计划与办理。每一年年终，由投资决议计划委员会断定昔时的牢固资产投资方案。以后，每个月召开一次投资委员会审批集会，会上，各部分提出下个月牢固资产的推销请求，委员会依据年度投资方案以及实践需要状况对于各项请求做出指示。只要经投资委员会同意的名目，方可正在ERP零碎中树立外部定单并分派响应批准的投资金额。而后，推销部停止开端询价，将询价后果告诉各请求部分。请求部分将开端询价后果经过EBP零碎再次向主管下级指导报批。同意后EBP零碎主动向ERP零碎传输获批的推销请求，推销部分依据获批的推销请求停止推销。当牢固资产抵达后，除一样平常进库任务，每一个月投资办理职员城市向请求部分核实资产实践运用状况，以便实时本钱化。月尾完毕，投资办理职员会预备具体的投资方案以及实践状况的剖析表，以供高层办理职员理解投资方案的履行状况。
2、增强活动资金办理。
为了增加库存对于资金的占用，咱们严厉把持库存的周转天数，树立起库存的公道储藏量。关于原资料，咱们依照推销周期，核算出应有的平安库存量，并录进ERP零碎。公司方案员每一周将消费方案录进零碎，并逐日运转MRP，零碎会依据实践耗用需要及库存状况停止剖析，一旦库存低于平安库存时，主动发生推销请求，告诉推销部实时弥补库存。关于产废品，咱们团体依据差别公司的营业性子，订定了响应的办理请求。比方保送带营业，普通产物都是按需消费，正在接到发卖定单后开端排产，让产废品库存量坚持正在十分低的程度。轮胎营业，固然做没有到按需消费，可是咱们也是正在树立平安库存的条件下，尽量低落库存以及周转天数。
经过积极，咱们的原资料周转天数从本来的35天低落到28天，产废品的周转天数也由本来的30天，低落到21天，如许年夜年夜增加了资金占用，进步了资金运用服从。正在应收账款的办理上，咱们有特地的零碎与ERP零碎对于接，每一个月按时主动从ERP零碎取数，按差别发卖渠道辨别较量争论出应收账款的周转天数。把持职员每个月对于差别发卖渠道的周转天数动摇状况停止剖析。发明有非常状况，实时与发卖部分和谐相同，以找到应答计划，实时低落周转天数。此中，功绩最为凸起的是团体上司轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的常规账期普通都比拟长。咱们经过积极，以小幅扣头调换更短的收款刻日，付款体式格局也从贸易承兑改动为银行承兑。因为银行承兑的畅通流畅性以及变现才能都较贸易承兑年夜年夜进步，如许一来，经过背书以及贴现，咱们应收账款的周转天数由本来的220天年夜幅延长到80天。资金的平安以及本钱的浪费已经远远超越小幅扣头带来的丧失，这给企业带来了很年夜的播种。
关于对付账款，咱们经过周转天数与资金猜测相分离的体式格局停止把持。每一个月咱们城市依据发卖现金回流猜测、对付账款周转天数需要，分离到期账款状况等做出资金需要方案，并响应做出最低本钱的筹资方案。另外一方面，对付账款的周转天数也是推销部的关头功绩目标(KPI)之一。依据年度方案请求，他们会改进付款前提以及体式格局，以到达年度的目的。今朝，经过推销部的积极，20%的付款体式格局能经过承兑汇票停止。
3、强化运转本钱把持
正在本钱把持方面，咱们次要是从料、工、费、成品率等方面停止严厉办理。咱们亲密存眷次要原资料的价钱，每个月做出价钱趋向变化图，一旦发明价钱趋于降低，咱们会实时调低平安库存量，反之，则调高平安库存量，从而低落原资料本钱。关于原资料耗费，研发部经过SMS零碎实时录进最新的配方，ERP零碎依据原资料规范价以及最新配方，核算生产品的规范本钱。当消费实践耗费数目输出零碎后，主动剖析出原资料耗费的数目差别以及配方调剂差别，以供消费、研发以及财政配合研讨，实时加以把持以及调剂。关于培修、能源等次要加工费，咱们每个月跟踪产物的加工费率变化，一旦发明非常，实时请求消费部立找出缘由，订定办法。关于消费的成品率，咱们经过进步前辈的PCS零碎，随时把握正在成品、产废品进库数及成品状况。质控部天天传递每批次、班次的成品状况，财政部做出响应的本钱剖析，并发送相干部分。经过这些体式格局，完成了对于本钱的无效把持，成品率由本来的6%降低至2%，产物的本钱也降低了10%摆布。
关于运输用度，咱们履行独自立项办理。依照用度性子，咱们将其辨别为变化用度以及牢固用度。对于变化用度局部，咱们依据每一种车型的运输量，订定每一次运输的装载计划，测算出每一批运输的最低本钱。对于牢固用度局部，次要经过严厉的投资把持，来低落牢固用度。
关于市场部用度，也履行独自立项办理。年终高层市场部办理职员会共同昔时发卖的需求批准市场部用度估算。本钱把持员会分项之内部定单方式录进ERP零碎。每一次实践发作用度时，市场部职员需求先经过EBP软件向市场部办理职员请求同意，一旦获批后，零碎主动传输到ERP零碎并发生推销请求。当推销实现，零碎收货并实现发票校验后，本钱把持员会按外部定单分项剖析用度的运用状况，实时以及市场部职员相同方案履行状况，以免超收入现。
关于其余的用度，咱们普通因此本钱中间为单元来停止把持。每一个本钱中间对于昔时的用度做出具体的估算，经高层审批后录进ERP零碎。每一次实践发作用度时，各部分职员仍要颠末严厉的EBP考核零碎的同意，一旦获批后，零碎主动传输到ERP零碎并发生推销请求。当推销实现，零碎收货并实现发票校验后，本钱把持员每一个月对于各部分用度运用状况做出差别剖析表。关于超支名目以及部分，财政部请求其立刻采纳办法，正在其余名目大将超支局部补偿过去。经过这一系列的严厉把持，让每个职员都有本钱把持的认识，将企业的办理方案不得人心，成为每个员工的关头功绩目标(KPI)。
迷信标准、务虚高效的财政办理，夯实了企业办理的根底，使企业梗塞了办理破绽、躲避了运营危害、进步经济效益、加强了中心合作力，为团体的高速生长供给了强无力的支持以及保证。正在将来的开展中，咱们将持续立异理念、标准顺序、健全流程，使团体的财政办理任务完成更高条理上的超过晋升，为华勤团体打造全世界出名的年夜型跨国企业作出更年夜的奉献!
小编精心推荐